Agio Akcji Plus
|
PLN |
251,68 |
-0,48% |
1,82% |
2,93% |
24,19% |
36,35% |
07.05.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 813,25 |
0,13% |
0,13% |
0,53% |
3,19% |
8,33% |
02.05.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
150,22 |
0,01% |
0,09% |
0,46% |
3,49% |
7,53% |
07.05.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 176,11 |
0,39% |
0,39% |
2,18% |
24,70% |
34,89% |
02.05.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
116,71 |
0,02% |
0,09% |
0,33% |
2,94% |
6,14% |
07.05.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
140,30 |
-0,22% |
0,67% |
1,15% |
10,15% |
16,40% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
24,46 |
-0,12% |
2,60% |
2,99% |
18,11% |
31,58% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,95 |
0,38% |
2,19% |
-0,75% |
6,14% |
15,05% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
19,13 |
0,74% |
2,08% |
-0,42% |
15,87% |
22,47% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,59 |
-0,43% |
2,39% |
4,70% |
9,13% |
5,46% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,48 |
0,91% |
1,40% |
2,04% |
14,02% |
10,45% |
07.05.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
15,60 |
0,65% |
1,96% |
0,00% |
15,47% |
17,03% |
07.05.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,47 |
0,45% |
1,58% |
1,31% |
24,86% |
38,37% |
07.05.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,54 |
0,57% |
1,35% |
0,29% |
7,77% |
6,14% |
07.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,02 |
0,14% |
0,59% |
0,05% |
2,51% |
6,79% |
07.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,01 |
0,17% |
1,01% |
-0,08% |
4,53% |
1,78% |
07.05.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,34 |
-0,11% |
0,76% |
1,08% |
6,74% |
12,12% |
07.05.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,14 |
-0,74% |
1,08% |
1,59% |
12,41% |
23,00% |
07.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,23 |
0,00% |
0,05% |
0,35% |
4,12% |
7,49% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,69 |
0,00% |
2,00% |
2,30% |
18,12% |
34,80% |
07.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,89 |
0,11% |
0,56% |
0,06% |
2,29% |
6,30% |
07.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,02 |
0,00% |
0,06% |
0,39% |
3,80% |
6,94% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,55 |
0,00% |
2,28% |
4,06% |
17,18% |
33,94% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,14 |
0,31% |
1,06% |
0,81% |
18,68% |
20,27% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,66 |
0,57% |
2,01% |
-0,19% |
13,65% |
13,40% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,28 |
-0,36% |
2,10% |
2,10% |
10,25% |
8,09% |
07.05.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,46 |
0,00% |
1,19% |
1,24% |
8,25% |
16,71% |
07.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,46 |
0,06% |
2,22% |
4,05% |
16,87% |
30,88% |
07.05.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,48 |
0,07% |
2,04% |
0,97% |
6,90% |
4,50% |
07.05.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
76,00 |
0,46% |
2,48% |
0,42% |
10,51% |
3,91% |
07.05.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
118,55 |
-0,05% |
1,17% |
1,09% |
13,09% |
23,18% |
07.05.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
113,22 |
0,02% |
0,77% |
0,59% |
8,52% |
14,76% |
07.05.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,21 |
0,13% |
0,44% |
0,12% |
5,69% |
9,31% |
07.05.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
123,81 |
0,06% |
0,21% |
0,32% |
4,07% |
8,01% |
07.05.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
173,88 |
0,99% |
1,23% |
0,62% |
18,57% |
19,13% |
07.05.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
210,18 |
1,49% |
1,53% |
1,82% |
26,32% |
41,84% |
07.05.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
169,86 |
-0,14% |
1,46% |
2,13% |
13,46% |
26,97% |
07.05.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
61,74 |
-0,26% |
1,71% |
4,41% |
-0,42% |
-15,64% |
07.05.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
123,37 |
0,41% |
0,84% |
0,48% |
7,35% |
9,64% |
07.05.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
191,57 |
0,84% |
0,88% |
1,68% |
16,12% |
22,18% |
07.05.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
173,57 |
1,40% |
1,33% |
-0,91% |
21,27% |
12,50% |
07.05.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
129,86 |
0,45% |
1,18% |
0,36% |
9,44% |
8,12% |
07.05.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
170,18 |
-1,55% |
-2,94% |
1,81% |
18,50% |
28,36% |
07.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
204,53 |
0,09% |
0,35% |
0,41% |
4,79% |
9,53% |
07.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
120,24 |
1,03% |
3,63% |
-0,16% |
-3,75% |
-5,29% |
07.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
120,70 |
0,26% |
1,23% |
0,11% |
5,65% |
5,67% |
07.05.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
180,07 |
0,03% |
0,20% |
0,36% |
3,46% |
7,30% |
07.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
100,45 |
0,25% |
1,85% |
-0,74% |
4,47% |
4,37% |
07.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
105,97 |
0,35% |
1,84% |
-0,24% |
9,82% |
8,65% |
07.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
105,16 |
0,29% |
1,18% |
0,06% |
4,87% |
3,58% |
07.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
125,11 |
0,08% |
0,94% |
0,40% |
6,64% |
9,25% |
07.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
119,26 |
0,18% |
1,46% |
0,03% |
5,33% |
5,59% |
07.05.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
169,45 |
-0,01% |
1,04% |
1,22% |
9,32% |
19,62% |
07.05.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
118,65 |
0,06% |
0,23% |
0,35% |
3,69% |
6,95% |
07.05.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
152,02 |
0,22% |
0,70% |
-0,18% |
2,02% |
5,93% |
07.05.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
157,32 |
0,67% |
0,89% |
1,36% |
12,73% |
17,54% |
07.05.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
157,37 |
-0,39% |
1,77% |
3,51% |
15,75% |
27,38% |
07.05.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
104,45 |
0,17% |
0,85% |
-0,79% |
6,58% |
7,33% |
07.05.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
76,44 |
0,05% |
2,23% |
-0,57% |
16,33% |
-6,30% |
07.05.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
169,12 |
1,11% |
-0,36% |
4,79% |
15,84% |
3,69% |
07.05.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
223,07 |
-0,07% |
1,10% |
1,02% |
17,93% |
26,29% |
07.05.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
93,64 |
0,19% |
1,44% |
0,16% |
4,80% |
3,44% |
07.05.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
52,17 |
-0,27% |
2,05% |
3,82% |
20,82% |
37,11% |
07.05.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
108,50 |
0,57% |
1,61% |
2,46% |
20,65% |
33,01% |
07.05.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,55 |
0,25% |
1,07% |
0,16% |
3,85% |
7,25% |
07.05.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
72,86 |
0,19% |
0,58% |
0,40% |
6,21% |
11,44% |
07.05.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,13 |
0,06% |
0,26% |
0,31% |
3,84% |
7,76% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
815,32 |
1,55% |
-0,19% |
-3,49% |
20,20% |
23,15% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 654,47 |
0,74% |
-0,20% |
-0,75% |
15,09% |
12,49% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 371,15 |
0,02% |
0,23% |
1,12% |
7,62% |
11,14% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 317,40 |
-0,08% |
2,07% |
3,83% |
20,55% |
36,41% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
950,84 |
-0,13% |
1,83% |
2,74% |
11,83% |
11,81% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 254,94 |
0,95% |
1,49% |
-0,05% |
14,87% |
21,43% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 251,73 |
0,05% |
0,25% |
0,31% |
3,92% |
7,71% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 559,53 |
0,23% |
1,10% |
0,17% |
3,83% |
7,29% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 550,73 |
0,19% |
0,59% |
0,37% |
6,22% |
11,63% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 033,40 |
0,01% |
0,45% |
0,11% |
5,23% |
6,44% |
07.05.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 125,20 |
-0,02% |
3,49% |
0,43% |
20,43% |
36,36% |
07.05.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
53,06 |
-0,04% |
2,79% |
1,05% |
24,58% |
32,92% |
07.05.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
859,22 |
0,47% |
0,76% |
-1,63% |
13,70% |
8,07% |
07.05.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 084,86 |
0,18% |
0,76% |
0,35% |
4,86% |
8,24% |
07.05.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 176,34 |
0,47% |
1,85% |
0,08% |
10,63% |
17,43% |
07.05.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,69 |
0,19% |
1,65% |
0,99% |
9,85% |
14,42% |
07.05.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 828,20 |
-0,41% |
2,03% |
4,39% |
19,17% |
34,90% |
07.05.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
160,79 |
1,07% |
1,80% |
0,82% |
19,77% |
21,20% |
07.05.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
1 997,38 |
0,25% |
0,70% |
0,03% |
3,90% |
8,09% |
07.05.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
156,71 |
0,11% |
0,49% |
0,38% |
4,93% |
10,20% |
07.05.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
256,44 |
-0,04% |
2,00% |
4,36% |
22,51% |
44,55% |
07.05.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
123,71 |
0,02% |
0,12% |
0,44% |
3,44% |
7,50% |
07.05.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
158,61 |
0,41% |
1,09% |
-0,11% |
3,09% |
8,28% |
07.05.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
127,03 |
0,06% |
0,29% |
0,43% |
4,49% |
9,72% |
07.05.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 816,08 |
0,07% |
0,25% |
0,37% |
4,11% |
8,49% |
07.05.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 922,55 |
0,08% |
0,30% |
0,45% |
4,94% |
11,21% |
07.05.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
180,42 |
-0,27% |
2,08% |
3,69% |
21,84% |
40,53% |
07.05.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
230,17 |
0,37% |
1,59% |
2,54% |
23,07% |
44,82% |
07.05.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
96,26 |
-0,23% |
2,44% |
2,47% |
9,84% |
8,22% |
07.05.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
265,24 |
0,37% |
2,05% |
0,81% |
27,98% |
22,64% |
07.05.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
143,22 |
0,02% |
0,13% |
0,38% |
3,30% |
6,98% |
07.05.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
170,71 |
0,16% |
1,00% |
1,88% |
11,99% |
17,60% |
07.05.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
140,96 |
0,12% |
0,54% |
0,09% |
1,30% |
5,68% |
07.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
197,33 |
1,03% |
2,10% |
-0,05% |
18,12% |
25,66% |
07.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
115,42 |
0,65% |
2,24% |
0,37% |
23,50% |
17,81% |
07.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
105,52 |
0,17% |
0,82% |
-0,18% |
3,84% |
2,41% |
07.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
141,56 |
0,91% |
1,72% |
-0,48% |
14,29% |
14,93% |
07.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
102,36 |
-0,16% |
0,43% |
-0,65% |
6,03% |
5,91% |
07.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
106,82 |
0,21% |
0,83% |
-0,03% |
4,61% |
4,67% |
07.05.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
136,01 |
0,21% |
1,15% |
1,52% |
10,48% |
18,74% |
07.05.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
428,33 |
-0,14% |
2,80% |
4,46% |
17,88% |
33,18% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
73,98 |
0,49% |
1,73% |
1,29% |
22,69% |
43,46% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
73,32 |
-0,07% |
2,85% |
3,53% |
10,07% |
12,08% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
240,79 |
0,45% |
1,92% |
-0,40% |
15,64% |
17,26% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
157,96 |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
2,25% |
6,39% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
132,62 |
-0,02% |
-0,02% |
-0,02% |
2,50% |
5,50% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
129,98 |
0,25% |
0,25% |
0,25% |
2,73% |
5,55% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
351,56 |
0,09% |
0,53% |
0,07% |
2,54% |
7,17% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
17,94 |
0,06% |
0,28% |
0,11% |
3,76% |
8,99% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
88,04 |
-0,34% |
3,16% |
-1,99% |
14,09% |
18,89% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
101,13 |
0,35% |
1,05% |
-2,93% |
14,28% |
13,76% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 915,09 |
0,22% |
0,92% |
0,30% |
4,46% |
10,44% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
236,51 |
0,44% |
2,14% |
2,64% |
19,72% |
16,59% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
145,85 |
0,12% |
0,49% |
0,32% |
4,46% |
9,79% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
41,96 |
0,05% |
0,29% |
0,14% |
2,82% |
6,99% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,54 |
0,15% |
1,48% |
1,23% |
8,56% |
17,84% |
07.05.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,64 |
0,00% |
1,54% |
1,54% |
11,39% |
24,53% |
07.05.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
231,25 |
-0,24% |
1,16% |
1,29% |
16,50% |
23,27% |
07.05.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
222,31 |
-0,32% |
1,59% |
2,55% |
12,59% |
15,14% |
07.05.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
237,26 |
0,27% |
1,29% |
0,08% |
5,12% |
8,85% |
07.05.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
674,30 |
-0,45% |
2,04% |
4,25% |
17,61% |
30,73% |
07.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
339,70 |
-0,05% |
1,20% |
1,45% |
9,55% |
19,79% |
07.05.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
185,58 |
0,47% |
1,23% |
0,34% |
9,75% |
12,16% |
07.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
163,85 |
-0,21% |
1,44% |
1,97% |
13,80% |
28,07% |
07.05.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
867,12 |
-0,05% |
1,59% |
0,71% |
15,08% |
22,66% |
07.05.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
350,14 |
0,19% |
0,78% |
0,12% |
3,67% |
7,42% |
07.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
925,46 |
-0,15% |
1,99% |
2,67% |
18,86% |
36,90% |
07.05.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
377,32 |
-0,43% |
2,55% |
-3,13% |
22,50% |
25,61% |
07.05.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,51 |
0,05% |
1,18% |
0,54% |
9,63% |
16,21% |
07.05.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
262,39 |
0,45% |
2,81% |
-0,88% |
18,12% |
36,78% |
07.05.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
153,54 |
0,01% |
0,08% |
0,42% |
4,22% |
7,69% |
07.05.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
275,30 |
-0,93% |
0,89% |
5,13% |
5,50% |
3,82% |
07.05.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
89,71 |
-0,23% |
2,16% |
2,56% |
7,88% |
10,39% |
07.05.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
204,32 |
0,30% |
0,58% |
0,16% |
16,12% |
9,38% |
07.05.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
88,55 |
0,85% |
1,98% |
0,73% |
8,36% |
4,79% |
07.05.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
475,63 |
0,46% |
1,73% |
0,72% |
25,01% |
36,14% |
07.05.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
81,97 |
0,33% |
2,86% |
0,29% |
27,62% |
31,15% |
07.05.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
183,08 |
0,96% |
2,55% |
8,16% |
18,41% |
37,82% |
07.05.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
98,79 |
-0,53% |
2,46% |
1,40% |
2,02% |
-3,23% |
07.05.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
127,72 |
-0,68% |
2,89% |
-0,09% |
18,04% |
26,87% |
07.05.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
128,10 |
0,34% |
1,96% |
2,15% |
19,55% |
10,66% |
07.05.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
123,53 |
0,98% |
1,50% |
1,35% |
12,68% |
15,71% |
07.05.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,45 |
0,21% |
1,27% |
-0,12% |
4,51% |
4,90% |
07.05.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
68,21 |
0,87% |
2,29% |
2,14% |
22,07% |
-3,60% |
07.05.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
85,32 |
0,27% |
3,57% |
-1,06% |
4,79% |
-3,31% |
07.05.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
177,32 |
0,16% |
5,19% |
0,02% |
16,29% |
17,91% |
07.05.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
142,11 |
-0,13% |
2,35% |
0,57% |
9,81% |
15,22% |
07.05.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
120,45 |
-0,01% |
1,15% |
2,11% |
10,48% |
15,08% |
07.05.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
450,48 |
-0,09% |
1,35% |
1,59% |
10,85% |
20,21% |
07.05.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
524,34 |
-0,18% |
2,29% |
3,40% |
20,12% |
40,40% |
07.05.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
481,70 |
-0,35% |
1,78% |
2,85% |
18,03% |
33,46% |
07.05.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
90,32 |
0,69% |
2,31% |
3,07% |
18,78% |
9,03% |
07.05.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
133,34 |
0,02% |
0,08% |
0,39% |
2,88% |
6,28% |
07.05.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
332,78 |
0,02% |
1,07% |
1,03% |
7,34% |
13,88% |
07.05.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
248,24 |
1,19% |
1,72% |
3,43% |
13,05% |
8,33% |
07.05.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
204,48 |
0,10% |
0,99% |
0,56% |
6,35% |
8,81% |
07.05.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
169,06 |
-0,94% |
-2,38% |
-2,09% |
-8,11% |
-5,69% |
07.05.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
310,05 |
-0,03% |
0,05% |
0,40% |
3,31% |
6,95% |
07.05.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
377,03 |
0,59% |
1,08% |
0,79% |
12,51% |
15,44% |
07.05.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
368,65 |
1,07% |
0,11% |
0,30% |
20,15% |
37,42% |
07.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
159,95 |
0,03% |
0,08% |
0,38% |
3,92% |
6,99% |
07.05.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
219,21 |
0,22% |
1,01% |
0,30% |
0,97% |
1,93% |
07.05.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
353,56 |
0,23% |
0,73% |
0,05% |
1,93% |
5,33% |
07.05.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
81,44 |
0,22% |
2,04% |
-0,55% |
2,35% |
2,14% |
07.05.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
129,28 |
1,05% |
1,10% |
1,09% |
10,98% |
18,18% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
145,78 |
0,19% |
0,57% |
0,06% |
3,19% |
6,01% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
154,50 |
0,32% |
1,00% |
0,06% |
4,10% |
7,34% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
158,97 |
0,40% |
1,15% |
0,25% |
6,11% |
9,49% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
161,14 |
0,46% |
1,28% |
0,38% |
7,63% |
11,35% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
160,53 |
0,49% |
1,35% |
0,46% |
8,58% |
12,37% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
162,42 |
0,54% |
1,44% |
0,55% |
9,64% |
13,66% |
07.05.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
125,08 |
0,03% |
0,16% |
0,30% |
4,50% |
7,50% |
07.05.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
124,89 |
0,70% |
0,84% |
0,53% |
7,75% |
12,95% |
07.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
143,44 |
-0,06% |
0,65% |
1,83% |
16,51% |
21,34% |
07.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
334,16 |
0,26% |
2,04% |
-1,92% |
14,91% |
21,50% |
07.05.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
371,51 |
0,48% |
1,56% |
1,17% |
19,74% |
32,01% |
07.05.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
247,31 |
-0,34% |
1,87% |
3,49% |
19,45% |
35,47% |
07.05.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
137,71 |
0,29% |
1,00% |
0,40% |
7,37% |
8,15% |
07.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
126,14 |
0,07% |
0,19% |
0,39% |
4,19% |
7,09% |
07.05.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
85,24 |
0,84% |
0,24% |
-0,23% |
1,68% |
8,56% |
07.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
143,97 |
-0,15% |
3,69% |
-1,99% |
20,05% |
17,87% |
07.05.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 024,39 |
-0,92% |
-0,92% |
-0,92% |
3,88% |
6,19% |
30.04.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
534,07 |
0,90% |
0,90% |
0,90% |
14,76% |
24,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 892,61 |
3,13% |
3,13% |
3,13% |
13,22% |
10,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
114,46 |
0,09% |
0,37% |
0,62% |
5,48% |
8,94% |
07.05.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
266,74 |
0,97% |
1,45% |
0,30% |
15,67% |
8,67% |
07.05.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
184,65 |
-0,51% |
3,06% |
-2,66% |
18,69% |
19,23% |
07.05.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
105,38 |
0,13% |
0,96% |
0,20% |
5,45% |
6,38% |
07.05.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
100,55 |
0,23% |
2,14% |
-0,89% |
18,13% |
14,61% |
07.05.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
300,38 |
0,05% |
0,18% |
0,44% |
4,61% |
8,52% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
228,84 |
0,15% |
1,80% |
2,50% |
20,42% |
34,11% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
114,98 |
0,15% |
0,56% |
0,17% |
3,33% |
8,42% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
133,54 |
0,07% |
0,35% |
0,44% |
5,24% |
11,41% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
173,39 |
-0,01% |
1,14% |
2,27% |
11,62% |
18,33% |
07.05.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
175,64 |
0,01% |
1,37% |
1,70% |
10,63% |
19,96% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
167,37 |
0,26% |
1,45% |
0,86% |
14,81% |
2,86% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
140,49 |
0,28% |
0,89% |
0,34% |
5,97% |
12,73% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
120,34 |
0,07% |
0,37% |
0,41% |
5,38% |
11,86% |
07.05.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
60,20 |
0,52% |
1,60% |
-0,89% |
-0,20% |
-8,30% |
07.05.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
465,03 |
-0,58% |
2,34% |
5,45% |
25,88% |
36,79% |
07.05.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
311,88 |
0,32% |
1,13% |
0,13% |
3,61% |
9,10% |
07.05.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
325,48 |
-0,01% |
0,03% |
0,38% |
4,75% |
8,98% |
07.05.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
346,49 |
-0,03% |
1,04% |
1,69% |
8,91% |
16,49% |
07.05.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
198,75 |
0,00% |
2,23% |
0,97% |
17,95% |
-2,75% |
07.05.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
321,63 |
0,06% |
1,06% |
0,96% |
7,15% |
13,96% |
07.05.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
234,65 |
-0,10% |
2,10% |
3,94% |
20,26% |
36,80% |
07.05.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
284,86 |
0,00% |
1,52% |
2,11% |
12,91% |
23,89% |
07.05.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
152,58 |
0,03% |
0,15% |
0,35% |
3,80% |
7,51% |
07.05.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
290,58 |
-0,26% |
1,93% |
2,79% |
19,99% |
35,56% |
07.05.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
179,97 |
0,08% |
1,58% |
1,28% |
11,55% |
14,70% |
07.05.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
108,93 |
0,35% |
2,36% |
0,34% |
17,41% |
22,68% |
07.05.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
218,75 |
0,83% |
1,54% |
0,42% |
16,44% |
21,36% |
07.05.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
216,28 |
0,54% |
1,28% |
-0,21% |
8,13% |
6,98% |
07.05.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
113,13 |
0,18% |
0,87% |
-0,06% |
2,59% |
5,99% |
07.05.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
102,76 |
0,39% |
1,32% |
-0,13% |
5,68% |
3,49% |
07.05.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
164,95 |
-0,01% |
1,60% |
2,40% |
19,48% |
33,26% |
07.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
148,47 |
0,22% |
0,89% |
0,11% |
4,99% |
4,50% |
07.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
207,17 |
0,05% |
0,23% |
0,30% |
3,39% |
6,00% |
07.05.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
173,80 |
-0,07% |
1,04% |
1,17% |
7,12% |
13,91% |
07.05.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
206,97 |
0,00% |
1,63% |
1,64% |
10,70% |
18,95% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
128,37 |
0,58% |
1,49% |
0,63% |
10,57% |
14,64% |
07.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
131,12 |
0,61% |
1,56% |
0,70% |
11,59% |
15,92% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
206,59 |
-0,13% |
1,96% |
3,71% |
19,28% |
38,76% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
47,79 |
0,40% |
0,70% |
0,36% |
5,89% |
8,69% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
153,49 |
0,10% |
3,12% |
-0,21% |
16,28% |
23,65% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
147,06 |
0,12% |
1,64% |
1,24% |
9,90% |
15,37% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
128,35 |
0,11% |
1,32% |
0,57% |
6,48% |
10,90% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
129,80 |
0,46% |
2,58% |
2,20% |
15,70% |
23,00% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,95 |
0,11% |
0,72% |
-0,07% |
2,36% |
6,06% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
160,75 |
0,02% |
0,22% |
0,39% |
5,09% |
9,07% |
07.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
197,76 |
1,22% |
1,69% |
2,06% |
15,66% |
12,56% |
07.05.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,88 |
0,34% |
1,28% |
0,17% |
2,24% |
7,80% |
07.05.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
16,57 |
0,61% |
3,30% |
0,12% |
17,19% |
24,68% |
07.05.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,10 |
-0,41% |
-0,66% |
1,60% |
1,09% |
3,15% |
07.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
15,86 |
0,19% |
2,26% |
0,13% |
14,84% |
18,45% |
07.05.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,57 |
-0,20% |
2,09% |
3,16% |
18,61% |
34,41% |
07.05.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
35,41 |
0,14% |
1,55% |
1,69% |
18,35% |
32,42% |
07.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
26,01 |
0,23% |
1,72% |
0,04% |
10,68% |
13,53% |
07.05.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,16 |
-0,07% |
0,00% |
0,46% |
4,12% |
7,14% |
07.05.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
15,90 |
0,89% |
1,73% |
0,13% |
14,88% |
13,49% |
07.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,36 |
0,41% |
0,41% |
0,41% |
6,83% |
5,37% |
07.05.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
61,61 |
0,54% |
1,20% |
1,60% |
10,27% |
0,62% |
07.05.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,70 |
0,15% |
1,98% |
1,52% |
9,30% |
6,35% |
07.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,38 |
0,65% |
1,64% |
1,73% |
11,93% |
7,65% |
07.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
159,66 |
-0,14% |
1,54% |
1,79% |
12,56% |
21,43% |
07.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
67,03 |
0,15% |
0,66% |
0,31% |
3,47% |
7,77% |
07.05.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
198,10 |
-0,16% |
1,34% |
0,70% |
12,19% |
17,34% |
07.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
242,67 |
0,00% |
-0,07% |
0,54% |
5,25% |
8,64% |
07.05.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,47 |
0,00% |
0,72% |
0,72% |
4,67% |
6,76% |
07.05.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
80,86 |
-0,12% |
0,48% |
1,39% |
3,67% |
3,47% |
07.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,42 |
-0,26% |
0,44% |
0,44% |
2,12% |
0,19% |
07.05.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
12,96 |
0,15% |
0,86% |
0,39% |
6,93% |
9,55% |
07.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,33 |
0,07% |
-0,07% |
0,63% |
6,86% |
10,15% |
07.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,62 |
-0,34% |
2,81% |
4,58% |
4,95% |
-0,61% |
07.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
13,90 |
0,22% |
1,39% |
0,07% |
8,59% |
11,02% |
07.05.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,63 |
0,79% |
0,26% |
-0,13% |
1,19% |
2,69% |
07.05.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,08 |
0,15% |
0,46% |
0,54% |
4,81% |
8,19% |
07.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
74,89 |
-0,04% |
1,35% |
1,16% |
8,29% |
10,60% |
07.05.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
254,94 |
0,02% |
1,17% |
1,12% |
8,52% |
16,82% |
07.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,27 |
0,16% |
1,31% |
0,10% |
5,65% |
4,56% |
07.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
168,91 |
0,18% |
0,84% |
0,34% |
4,30% |
8,83% |
07.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,43 |
0,21% |
0,98% |
0,35% |
3,66% |
8,33% |
07.05.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
205,75 |
0,34% |
2,52% |
-0,18% |
18,22% |
25,63% |
07.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
130,49 |
-0,14% |
2,39% |
3,30% |
19,56% |
38,95% |
07.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
174,56 |
1,18% |
2,05% |
1,06% |
22,69% |
19,96% |
07.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
162,39 |
0,14% |
-0,10% |
1,35% |
19,30% |
36,57% |
07.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
94,74 |
-0,07% |
2,22% |
1,94% |
10,85% |
9,87% |
07.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
178,67 |
0,26% |
1,90% |
0,75% |
16,70% |
-4,41% |
07.05.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
460,31 |
0,57% |
2,99% |
0,14% |
18,27% |
27,27% |
07.05.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,71 |
0,09% |
0,56% |
0,37% |
3,18% |
8,07% |
07.05.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
165,00 |
0,08% |
0,36% |
0,14% |
3,37% |
7,16% |
07.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 382,05 |
0,02% |
0,20% |
0,38% |
3,39% |
7,19% |
07.05.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
124,01 |
-0,02% |
2,00% |
2,51% |
18,22% |
36,68% |
07.05.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
380,94 |
0,49% |
1,52% |
0,23% |
16,58% |
28,59% |
07.05.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
217,16 |
0,12% |
0,66% |
0,10% |
2,55% |
8,13% |
07.05.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
178,12 |
1,08% |
1,63% |
2,04% |
16,11% |
17,59% |
07.05.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,58 |
0,35% |
2,30% |
1,22% |
14,88% |
23,06% |
07.05.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
300,53 |
-0,22% |
0,77% |
-2,50% |
8,21% |
-2,89% |
07.05.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
142,64 |
1,16% |
2,34% |
2,57% |
18,12% |
12,91% |
07.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,25 |
0,08% |
0,66% |
0,08% |
2,08% |
6,89% |
07.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,25 |
0,15% |
0,91% |
0,45% |
3,76% |
8,96% |
07.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,15 |
0,07% |
1,43% |
1,14% |
7,44% |
14,85% |
07.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
16,65 |
0,06% |
1,83% |
1,59% |
10,34% |
19,53% |
07.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
17,71 |
0,11% |
2,37% |
2,25% |
14,41% |
25,87% |
07.05.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
140,26 |
0,94% |
2,59% |
1,23% |
23,63% |
17,86% |
07.05.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
163,04 |
0,72% |
1,70% |
0,34% |
11,37% |
7,23% |
07.05.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
106,58 |
-0,32% |
-0,29% |
1,07% |
-3,09% |
-4,69% |
07.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,00 |
0,09% |
1,38% |
0,46% |
7,84% |
12,82% |
07.05.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
245,56 |
0,30% |
0,75% |
-0,64% |
11,10% |
11,98% |
07.05.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,66 |
0,09% |
0,95% |
0,47% |
5,34% |
9,90% |
07.05.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,41 |
0,26% |
1,78% |
1,06% |
11,10% |
17,63% |
07.05.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
88,81 |
-0,26% |
2,10% |
3,60% |
23,30% |
41,46% |
07.05.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
78,63 |
0,03% |
0,18% |
0,36% |
4,91% |
9,68% |
07.05.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,33 |
0,21% |
0,86% |
0,11% |
3,07% |
7,05% |
07.05.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 233,04 |
0,54% |
0,56% |
0,13% |
2,09% |
3,43% |
06.05.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,37 |
0,14% |
0,48% |
0,25% |
6,72% |
11,55% |
07.05.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
92,99 |
0,05% |
0,27% |
0,43% |
4,92% |
9,62% |
07.05.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
101,21 |
-0,11% |
2,14% |
3,24% |
23,73% |
43,19% |
07.05.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
137,84 |
0,06% |
1,29% |
1,26% |
10,92% |
20,10% |
07.05.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
68,79 |
-0,03% |
1,76% |
2,61% |
26,27% |
37,55% |
07.05.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
63,46 |
0,16% |
1,21% |
0,52% |
12,26% |
17,11% |
07.05.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
96,71 |
0,71% |
1,03% |
0,57% |
12,95% |
8,71% |
07.05.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,19 |
0,00% |
0,12% |
0,34% |
3,80% |
7,62% |
07.05.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
180,10 |
0,13% |
0,65% |
0,14% |
3,80% |
8,57% |
07.05.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
89,50 |
-0,28% |
1,74% |
1,73% |
19,93% |
32,28% |
07.05.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
368,93 |
-0,09% |
2,07% |
3,73% |
21,45% |
39,58% |
07.05.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
91,28 |
0,05% |
0,19% |
0,52% |
5,54% |
10,70% |
07.05.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
185,20 |
0,06% |
0,21% |
0,51% |
5,10% |
11,22% |
07.05.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
75,75 |
-0,05% |
0,46% |
-0,04% |
3,37% |
7,08% |
07.05.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
155,07 |
-0,02% |
1,65% |
1,42% |
15,61% |
20,00% |
07.05.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
178,39 |
-0,15% |
3,53% |
1,00% |
26,33% |
41,08% |
07.05.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
79,00 |
-0,33% |
0,91% |
-0,45% |
16,64% |
13,31% |
07.05.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
58,53 |
-0,68% |
5,86% |
6,67% |
30,30% |
60,44% |
07.05.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 955,17 |
-0,19% |
-0,19% |
-0,24% |
12,99% |
20,44% |
30.04.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
49,00 |
0,37% |
-2,78% |
-3,18% |
-11,07% |
-19,01% |
07.05.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
143,19 |
0,20% |
0,86% |
1,52% |
7,65% |
14,12% |
07.05.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
137,80 |
0,47% |
1,15% |
2,55% |
7,15% |
3,83% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
200,26 |
-0,12% |
1,19% |
1,29% |
10,77% |
20,28% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,15 |
0,16% |
0,84% |
0,03% |
1,42% |
5,33% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
387,53 |
0,10% |
0,34% |
0,28% |
2,37% |
5,92% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
416,66 |
-0,53% |
2,34% |
5,52% |
19,55% |
31,34% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
322,02 |
0,16% |
0,73% |
-0,08% |
1,77% |
5,30% |
07.05.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
140,36 |
0,07% |
0,89% |
0,49% |
5,30% |
7,33% |
07.05.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
246,60 |
-0,31% |
1,38% |
3,23% |
31,04% |
47,19% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
117,08 |
-0,66% |
-0,42% |
2,88% |
3,47% |
0,53% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
54,47 |
0,39% |
0,59% |
0,52% |
4,67% |
3,52% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
165,40 |
-1,35% |
2,19% |
-4,33% |
30,73% |
50,71% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
167,82 |
-0,82% |
0,87% |
2,14% |
14,36% |
9,70% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
230,23 |
2,58% |
1,44% |
2,22% |
21,73% |
34,18% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
274,25 |
0,14% |
3,87% |
-1,04% |
15,25% |
15,97% |
07.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
231,38 |
1,24% |
0,80% |
0,96% |
10,21% |
17,68% |
07.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
283,48 |
-0,09% |
-0,26% |
-2,51% |
2,64% |
-11,61% |
07.05.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
327,57 |
3,61% |
-4,08% |
-4,79% |
23,49% |
-7,02% |
07.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
573,82 |
0,17% |
-4,24% |
-5,10% |
9,51% |
-5,61% |
07.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
487,47 |
-0,10% |
1,24% |
-0,51% |
4,99% |
7,26% |
07.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
503,30 |
1,17% |
-5,07% |
-4,10% |
24,24% |
1,99% |
07.05.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 060,29 |
0,04% |
0,06% |
0,30% |
4,49% |
9,52% |
07.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
51,02 |
3,61% |
-4,13% |
-4,78% |
23,27% |
-6,83% |
07.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
51,86 |
3,62% |
-4,14% |
-4,77% |
23,27% |
-6,83% |
07.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
51,96 |
3,61% |
-4,13% |
-4,77% |
23,30% |
-6,73% |
07.05.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
126,89 |
-0,02% |
0,63% |
-3,70% |
11,79% |
14,87% |
07.05.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
182,93 |
0,33% |
1,43% |
1,59% |
23,53% |
36,53% |
07.05.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
169,63 |
1,47% |
2,40% |
1,14% |
14,48% |
8,00% |
07.05.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
125,91 |
0,07% |
0,29% |
0,45% |
5,22% |
9,51% |
07.05.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
212,21 |
1,03% |
1,82% |
3,82% |
20,67% |
29,57% |
07.05.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
54,95 |
0,57% |
0,29% |
0,09% |
2,04% |
3,84% |
07.05.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
43,90 |
0,05% |
0,50% |
0,23% |
2,05% |
2,28% |
07.05.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
153,20 |
0,56% |
0,68% |
0,33% |
17,17% |
12,00% |
07.05.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 215,17 |
0,05% |
0,19% |
0,26% |
3,18% |
5,65% |
07.05.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
431,50 |
-0,08% |
1,45% |
1,59% |
13,21% |
25,51% |
07.05.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
252,45 |
0,08% |
0,29% |
0,47% |
5,41% |
9,68% |
07.05.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
310,05 |
-0,18% |
2,14% |
3,65% |
18,38% |
36,53% |
07.05.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
354,95 |
0,22% |
0,88% |
-0,06% |
2,67% |
7,06% |
07.05.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
146,51 |
0,03% |
0,19% |
0,51% |
5,13% |
10,53% |
07.05.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
74,94 |
-0,08% |
2,42% |
2,39% |
10,19% |
9,00% |
07.05.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 112,36 |
0,13% |
0,53% |
0,09% |
2,45% |
6,66% |
07.05.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 370,82 |
0,04% |
0,23% |
0,48% |
6,17% |
11,37% |
07.05.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
147,29 |
0,33% |
1,30% |
-0,11% |
2,68% |
6,66% |
07.05.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 073,70 |
0,03% |
0,22% |
0,50% |
5,30% |
10,77% |
07.05.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
216,04 |
0,04% |
1,17% |
0,98% |
8,93% |
17,69% |
07.05.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
129,46 |
0,01% |
0,09% |
0,44% |
3,40% |
6,94% |
07.05.2024 |
|